Net asset value of the EfTEN United Property Fund as of 31.01.2026
Globenewswire·2026-02-16 14:05
核心财务表现 - EfTEN United Property Fund在2026年1月实现净利润22.3万欧元,较去年同期的40.8万欧元下降[1] - 基金单位净资产价值在1月末为12.85欧元,月度增长0.8%[1] - 基金在1月从投资中获得1.9万欧元的利息收入[2] 主要投资组合表现 - 基金对EfTEN Real Estate Fund AS的投资,其股价在2026年1月于塔林证券交易所上涨2.9%,而去年同期涨幅为6.1%,这是导致基金整体利润下降的主要原因[1] - 基金最大的投资EfTEN Real Estate Fund 5(持股36.5%)在1月实现利润23.9万欧元,高于去年同期的20.4万欧元,其净资产价值月度增长0.6%[3] - Eften Real Estate Fund 5的表现主要受到其持有的Kristiine购物中心公司(EfTEN Kristiine OÜ)推动,该公司权益价值在1月增长1.1%[3] 开发项目进展 - 基金持股80%的开发公司Invego Uus-Järveküla OÜ,其联排别墅项目在1月有客户预订部分单元,并在2月开始向客户交付已完工的联排别墅(签署产权协议)[2] - 截至1月底,在建的联排别墅中仍有10个单元未被客户预订[2]