基金净值表现 - 波罗的海地平线基金单位资产净值在2026年1月底保持稳定，为0.5450欧元，与2025年12月31日的0.5451欧元基本持平 [1] - 截至2026年1月底，基金总资产净值为7820万欧元，与2025年12月31日的7820万欧元完全一致 [1] 运营收入情况 - 2026年1月，基金实现合并净租金收入90万欧元，较2025年12月的100万欧元有所下降 [1] 现金及资产状况 - 截至2026年1月底，基金合并现金及现金等价物为580万欧元，较2025年12月31日的540万欧元有所增加 [2] - 在总现金中，有410万欧元根据信贷协议规定为限制用途资金 [2] - 现金增加主要由于BH Northstar UAB获得了70万欧元的贷款 [2] - 截至2026年1月31日，基金合并总资产为2.173亿欧元，较2025年12月31日的2.166亿欧元略有增长 [2] 公司背景信息 - 波罗的海地平线基金是由持牌另类投资基金经理Baltic Horizon Capital AS管理的注册契约型上市封闭式房地产基金 [3]