基金净值与股份调整 - Herzfeld Credit Income Fund Inc 截至2026年1月30日的估计资产净值 为216美元 [1] - 该基金于2026年2月9日完成了1拆10的反向股票分割 经反向分割调整后 截至2026年1月30日的资产净值 为2156美元 [1] 基金管理公司信息 - 基金管理公司为Thomas J Herzfeld Advisors Inc 该公司成立于1984年 是一家在美国证券交易委员会注册的投资顾问公司 [2] - 该公司专注于封闭式基金的投资分析和账户管理 [2] 基金投资结构与策略 - 该基金投资于贷款抵押债券 其投资涉及与贷款抵押债券及相关证券相关的普遍风险 [4] - 基金的表现依赖于其所投资的贷款抵押债券的管理人 [4] - 基金投资于贷款抵押债券 其基础贷款的借款人可能因不利的股票市场条件而影响其支付利息和或本金的能力 从而使基金面临与股权和股权挂钩证券相关的风险 [4] - 该基金作为一家“非分散化”投资公司 其投资所涉及的风险比类似的分散化投资公司更大 [4] - 投资顾问对特定证券或投资策略的吸引力 相对价值或潜在升值空间的判断可能被证明是错误的 [4] 基金交易特性 - 封闭式基金的份额通常以其资产净值的折价进行交易 并且在出售时 其在交易所的交易价格可能高于或低于原始购买价格或资产净值 [3] - 该基金的份额可能以低于资产净值的价格交易 [4]