核心观点 - 公司预计将于2025年12月季度报告营收和盈利同比下滑 实际业绩与预期的对比可能影响其短期股价[1] - 公司盈利超预期或不及预期可能导致股价相应波动 但管理层在电话会上的讨论对价格走势的持续性及未来盈利预期更为关键[2] - 尽管公司近期盈利预测被上调 但其较低的Zacks评级使得难以确定其能否超预期盈利[12] - 公司过往四个季度中有三个季度盈利超预期 最近一个季度超预期幅度达+25.68%[13][14] - 公司目前看来并非一个明确的盈利超预期候选标的[17] 公司财务预期 - 预计季度每股收益为0.62美元 同比变化为-21.5%[3] - 预计季度营收为19.2亿美元 较去年同期下降23.2%[3] - 过去30天内 季度共识每股收益预期被下调了5.13%至当前水平[4] 盈利预测模型分析 - Zacks盈利ESP模型通过对比“最准确估计”与“共识估计”来预测实际盈利偏离情况[7][8] - 正的盈利ESP理论上预示实际盈利可能高于共识预期 但该模型的预测能力仅对正的ESP读数有显著意义[9] - 当正的盈利ESP与Zacks排名第1、2或3级结合时 是盈利超预期的强预测指标 此类组合有近70%的概率产生正面惊喜[10] - 对于APA 其“最准确估计”高于“共识估计” 得出盈利ESP为+0.28% 表明分析师近期对其盈利前景变得乐观[12] - 然而 公司股票目前的Zacks排名为第4级（卖出） 此组合使得难以断定其将超越共识每股收益预期[12] 同业对比 - 同业公司Matador Resources预计季度每股收益为0.79美元 同比变化为-56.8%[18][19] - Matador Resources预计季度营收为8.3078亿美元 较去年同期下降14.4%[19] - Matador Resources的共识每股收益预期在过去30天内被下调了4.5%[19] - Matador Resources因其“最准确估计”较低 盈利ESP为-5.58% 结合其Zacks第4级排名 难以预测其将超越共识预期[19][20] - Matador Resources在过去的四个季度中每个季度都超越了共识每股收益预期[20]