市场动态与板块轮动 - 随着当前市场板块轮动 大型科技股出现抛售 导致“七巨头”股票相对于整体市场的比率下滑 [1] - 标普500指数的平均股票表现受到关注 表明市场广度可能正在改善 资金从高度集中的科技巨头向更广泛的市场扩散 [1] 作者投资方法论与持仓 - 作者采用宏观导向和数据驱动的投资方法 专注于发现他人未察觉的叙事趋势 以寻找信息阿尔法 [1] - 作者通过集中、不对称和高确信度的头寸来表达观点 并强调头寸规模管理比证券选择更重要 [1] - 作者披露其持有微软、谷歌和亚马逊的多头头寸 形式包括股票所有权、期权或其他衍生品 [1]