Citadel及其创始人近期投资动向 - Citadel在最新13F文件中披露增持约25.2亿美元亚马逊股票 使其总持仓超过32亿美元[1] - Citadel同时将其在英伟达的持仓翻倍 该持仓价值近40亿美元[1] - 这些大规模押注明确指向公司希望增加在人工智能军备竞赛中的敞口[1] - 尽管科技股波动 公司仍在布局 押注人工智能支出将从承诺转化为利润[4] 亚马逊近期表现与基本面 - 亚马逊股价近期波动 年初至今下跌11.3% 过去一个月下跌超过14%[2] - 股价波动部分源于其与人工智能相关的2000亿美元激进资本支出计划[2] - 从基本面看 公司表现依然强劲 由健康的人工智能驱动订单积压和稳健的云销售引领[2] - 数据显示 尽管投资者对人工智能感到担忧 但需求依然健康且稳固[2] 其他知名投资者在科技/人工智能领域的活动 - 桥水基金增持英伟达 增加约135万股 价值2.53亿美元 使其年末总持仓达到近7.21亿美元[3] - 亿万富翁投资者David Tepper的Appaloosa基金将数百万美元投入美光科技 谷歌和Meta Platforms[3] Citadel最新13F投资组合活动概览 - 投资组合总市值从0.66万亿美元增至0.67万亿美元[6] - 资金净流入占投资组合总市值的0.52%[6] - 新增买入2088只股票 增持5010只股票[6] - 清仓2204只股票 减持5384只股票[6] - 前十大持仓集中度为22.8% 投资组合换手率为29.2%[6] Citadel创始人背景 - Ken Griffin被认为是过去五十年最多产的投资者之一 将Citadel发展成为全球对冲基金巨头[7] - 其投资生涯始于20世纪80年代中期在哈佛大学宿舍进行交易 并应用量化模型指导投资[7] - 于1987年推出第一只基金 并通过精准的做空头寸成功应对了“黑色星期一”股灾[7] - 在20世纪90年代正式创立Citadel 业务迅速扩展至股票 固定收益和大宗商品领域 成为市场主导者[8]