投资动向 - 亿万富翁Philippe Laffont在去年第四季度清仓了其持有的全部CoreWeave股票，该仓位曾占其投资组合的2.2%以上 [2][9] - 在同一季度，Laffont新建仓了Moderna，买入20万股，该头寸仅占其投资组合的0.01% [9] - Laffont的旗舰持仓是台积电，占其投资组合的6.5%以上 [1] 公司表现与投资逻辑 - CoreWeave是一家为人工智能工作负载提供算力租赁的公司，其业务推动了收入的三位数增长和股价上涨 [2] - Laffont在CoreWeave首次公开募股后买入，该股从首次公开募股到2025年底上涨了约80%，此次清仓锁定了收益 [8][9] - Moderna股价在1月份飙升近50%，但在过去三年中下跌了70%以上 [3][10] - Moderna正在削减成本并调整产品组合以聚焦长期成功，其呼吸道疫苗产品线的销售将用于资助肿瘤学和罕见病领域项目的开发 [11] - Moderna已有一款肿瘤学候选药物进入第三阶段试验，并有其他多种在研药物 [11] - Laffont可能看好Moderna作为mRNA专家的创新能力，并看到了其未来增长潜力 [13] 行业与市场背景 - Philippe Laffont是Coatue Management的创始人，管理着390亿美元的13F证券，科技股始终是其投资重点 [1] - 通过13F文件可以了解管理超过1亿美元证券的基金经理每季度的最新交易，这为寻找股市新机会提供了参考 [6]