宏观经济与数据 - 对经济前景持乐观态度 主要基于一系列积极数据点 [1] - 耐用品订单数据表现强劲 其中初级金属、加工金属、机械以及计算机和电子设备均有显著增长 [2] - 尽管运输类订单对报告数据构成拖累 但机械、计算机及设备类别的增长表明经济正朝着正确方向发展 [3] - 消费者价格指数通胀数据为2.4% 远低于预期 进一步确认了积极趋势 [4] 美联储政策与利率展望 - 美联储理事沃勒对降息持非常积极的态度 [6] - 美联储近期向经济注入了160亿美元 这一行为本身具有通胀性 [7] - 预计只要经济数据持续向好 美联储今年将降息75至125个基点 其中100个基点的降息不仅是可能 而且是大概率事件 [10] - 根据利率预测工具 市场已基本消化3月不降息的预期 4月降息概率为21% 6月降息概率升至60% [9] 行业与市场机会 - 看好黄金和白银等贵金属 预计其价格在未来12至24个月内将继续上涨 当前的回调被视为买入机会 [14] - 在人工智能和数据中心发展的背景下 长期看好能源行业 特别是核电 [15] - 面对市场波动和地缘政治风险 构建均衡的投资组合至关重要 这有助于平滑整体收益与损失的波动 [16] - 部分核电公司股价今年涨幅显著 例如Constellation上涨52% 相关ETF涨幅约60% [17] 市场动态与投资策略 - 观察到市场出现剧烈板块轮动 例如资金昨日回流科技股 今日可能再次轮动 [13] - 当前市场情绪波动较大 涉及大量获利了结和害怕错失机会的心理 导致价格起伏 [18] - 投资的关键在于长期持有而非择时交易 只要拥有良好的计划和策略 就不必担忧短期波动 [19] 潜在影响因素 - 对于贵金属投资 主要关注点不仅是美元强度 更关键的是美国债务问题 控制政府支出至关重要但目前未见改善迹象 [20] - 若美联储新主席人选（Walsh/Waller）确实采取政策强化美元 可能在短期内压制金银价格 但该投资是长期布局 [21] - 能源行业作为长期投资 短期（6-12个月）内可能经历大幅回调 但投资视角应放在未来三到十年 [22]