交易概述 - Daventry Group在2026年第四季度清仓了所持有的SentinelOne全部股份 共卖出367,751股 估计价值为648万美元 [1][2] - 此次交易后 该基金在SentinelOne的持仓已降为零 [2] - 清仓前 SentinelOne的持仓占该基金资产管理规模的4.6% [8] 公司财务与市场表现 - 截至2026年2月17日 SentinelOne股价为13.40美元 过去一年下跌了45.0% 表现落后标普500指数57.88个百分点 [4][8] - 公司市值为44.8亿美元 过去十二个月营收为9.5565亿美元 净亏损为4.1129亿美元 [4] - 第三季度营收同比增长23% 达到2.589亿美元 年度经常性收入攀升至10.6亿美元 [11] - 非美国通用会计准则下的营业利润率转为正值7% 而一年前为亏损5% 自由现金流利润率达到6% [11] 公司业务与战略 - SentinelOne是一家专注于网络安全的科技公司 提供以人工智能驱动的威胁检测与响应解决方案 [6] - 公司核心产品为Singularity XDR平台 为全球企业提供可扩展的自主安全解决方案 业务重点包括端点保护、扩展检测与响应、云工作负载安全和物联网安全 [6][9] - 公司战略强调自动化网络防御领域的创新 目标客户为寻求先进自动化网络安全解决方案的全球企业客户 [6][9] 投资组合影响与解读 - 此次清仓使Daventry Group的投资组合更加集中于软件类股票 其前五大持仓均为软件公司 包括Elastic、MongoDB、Titan、SailPoint和Boulder等 合计占资产管理规模的92.3% [8][10] - 此次交易更多是成长型高信念投资组合内部的资本再配置 而非对网络安全行业的负面判断 [10] - 尽管股价表现疲软 但公司基本面显示出向可持续盈利迈进的切实进展 包括营收增长和利润率改善 [11] - 对于长期投资者而言 公司股价表现与基本面改善之间的差距是核心关注点 [12]