大卫·泰珀的持仓变动 - 大卫·泰珀旗下的Appaloosa Management基金在第四季度对其投资组合进行了显著调整，该基金仅持有45只股票[1] - 泰珀增持了Meta Platforms 230,000股，使其持仓比例增加2.04%，总持仓达到投资组合的5.72%，Meta是该对冲基金的前五大持仓之一[1] - 泰珀增持了Alphabet 399,431股，持仓比例大幅提升至投资组合的8.10%，持股量从不足140万股增至约180万股，持仓增加了28.7%[1] - 泰珀将其在美光科技的持仓从50万股大幅增加至150万股，增持了100万股，使其在投资组合中的占比达到6.18%[1] Meta Platforms 公司情况 - 公司2026年对人工智能基础设施的资本支出指引为1150亿至1350亿美元[1] - 公司第四季度营收为598.9亿美元，每股收益为8.88美元，超出预期[1] - 公司第四季度598亿美元的总营收中，有581亿美元来自广告业务[1] - 公司股价下跌1.87%，交易价格为655.66美元，股息率为0.32%[1] Alphabet 公司情况 - 公司年营收首次超过4000亿美元[1] - 公司第四季度营收为1138.3亿美元，其中谷歌云业务同比增长48%，营收达177亿美元[1] - 公司管理层计划2026年资本支出为1750亿至1850亿美元，重点将放在人工智能基础设施上[1] - 公司股价在过去一年上涨73%，交易价格为314美元，是“七巨头”中表现最好的股票之一[1] - 谷歌云业务是公司主要的财务增长动力，并可能在未来5到10年内成为其利润的更大组成部分[1] 美光科技 公司情况 - 公司股价年内已上涨348%，年初至今上涨35%，当前交易价格为428.17美元[1] - 公司的内存处理器今年已售罄，并计划投资2000亿美元建设新设施以满足增长的需求[1] - 公司第四季度营收为136.4亿美元，每股收益为4.78美元，超出预期[1] - 公司正在加速DRAM晶圆厂扩张计划，包括在爱达荷州建设两个总投资500亿美元的新晶圆厂，以及在纽约附近建设一个价值1000亿美元的新工厂[1] - 公司数据中心资本支出预计今年将达到7000亿美元[1] 行业与市场背景 - 当前正值13F报告季，投资者得以了解亿万富翁的资金动向[1] - 人工智能基础设施的军备竞赛已达到惊人规模，超大规模企业正集体投入约7000亿美元用于AI资本支出[2] - 美光科技已成为人工智能热潮的最大赢家[1] - Alphabet已超越苹果和微软，成为美国最赚钱的公司[1]