融资完成详情 - 公司已完成此前宣布的非经纪私募配售融资 共发行1，400，000个单位 发行价格为每单位0.50加元 募集资金总额为70万加元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份不可转让的普通股认股权证 每份认股权证可在发行后24个月内以每股0.65加元的行权价认购一股普通股[1] - 若公司普通股在加拿大证券交易所的收盘价连续10个交易日达到或超过0.75加元 公司有权在触发事件后5天内通过发布新闻通知 将认股权证的到期日加速至通知发出后的第30天[1] 资金用途 - 本次发行所筹集的净收益计划用于资助生产库存和劳动力成本 一般及行政开支 以及未分配的营运资金[2] 发行条款与相关方信息 - 本次发行依据加拿大国家文件45-106中的上市发行人融资豁免条款完成 因此向认购者发行的单位不受加拿大证券法下的转售限制[3] - 公司首席执行官在本次发行中总计认购了126，000个单位 由于该内部人认购的单位公允价值及支付的对价均未超过公司市值的25% 该关联交易豁免于正式估值和少数股东批准要求[5] - 公司支付了总计7，360加元的现金作为中间人费用 并发行了14，720份中间人权证 每份权证赋予持有人在发行后24个月内以每股0.65加元的价格购买一股普通股的权利 并受加速条款约束[6] - 公司一名持有股权融资参与权的投资者已签署豁免函 表示不就本次发行行使参与权 该参与权有效期至2026年5月15日[7] 文件与声明 - 与本次发行相关的发行文件日期为2026年2月6日 可在SEDAR+网站及公司官网上查阅[4] - 本次新闻稿不构成在美国的要约出售或招揽购买证券 所发行证券未根据美国1933年证券法注册 不得在美国境内发售或销售[8]