基金分红公告 - Allspring旗下四只封闭式基金宣布分红 包括Allspring Income Opportunities Fund (EAD)、Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC)、Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) 和 Allspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) [1] 分红详情与关键日期 - EAD基金每月分红每股0.05346美元 较前次分红减少0.00003美元 [2] - ERC基金每月分红每股0.07254美元 较前次分红增加0.00016美元 [2] - ERH基金每月分红每股0.08514美元 较前次分红增加0.00037美元 [2] - EOD基金每季度分红每股0.13644美元 较前次分红大幅增加0.00493美元 [2] - 分红关键日期：公告日为2026年2月24日 除息日和登记日均为2026年3月12日 支付日为2026年4月1日 [2] 管理分配计划 - 分红根据管理分配计划执行 EAD、ERC、ERH基金按月分红 EOD基金按季度分红 [2] - 管理分配计划设定基于过去12个月平均每月资产净值的最低年化分红率：ERH基金为8% EAD和ERC基金为8.75% EOD基金为9% [2] - 分红资金可能来源于投资收益、实收资本和/或资本利得 任何期间的分红可能高于或低于基金投资净回报 不应作为业绩衡量标准 [2] 基金投资目标与策略 - Allspring Income Opportunities Fund (EAD) 为封闭式高收益债券基金 主要投资目标为寻求高水平的当期收益 次要目标为在符合主要目标的前提下寻求资本增值 [3] - Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC) 为封闭式收益基金 投资目标为在限制整体国内利率风险敞口的同时寻求高水平的当期收益 [3] - Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) 为封闭式股票和高收益债券基金 投资目标为寻求高水平的当期收益和适度的资本增长 并着重提供税收优惠的股息收入 [4] - Allspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) 为封闭式股票和高收益债券基金 主要投资目标为寻求高水平的当期收益 次要目标为资本的长期增长 [4] 基金结构与交易特性 - 这些封闭式基金的份额仅能在其上市的证券交易所按当前市价买卖 份额可能相对于资产净值溢价或折价交易 [7] - 各基金通过循环信贷工具使用杠杆 未来也可能通过发行优先股产生杠杆 [8] 行业与投资风险背景 - 股票证券价值会因发行方特定因素而波动 债券证券面临信用风险和利率风险 [8] - 高收益证券和类似信用质量的无评级证券违约风险更高 其价值往往比类似期限的高评级证券波动更大 [8] - 外国投资因政治环境变化、外国市场不稳定和外汇波动而蕴含更多风险 在新兴或发展中国家的投资风险更大 [8] - 集中投资于单一行业或板块的基金 因该行业或板块的不利发展 可能面临比多元化基金更大的价格波动风险 [8] - 小盘股和中盘股证券可能面临产品线较窄和财务资源有限带来的特殊风险 [8] - 使用杠杆会导致资产净值和普通股市值波动性加大等风险 衍生工具涉及利率风险、信用风险、估值不当风险等额外风险 [9]