吉姆·克莱默对私募股权与软件即服务行业的观点 - 吉姆·克莱默质疑私募股权投资组合中包含易受人工智能颠覆的软件即服务公司 他认为这些公司是交易中最缺乏防御力的部分[1] - 克莱默对私募股权和私募信贷领域人士的言论不感兴趣 他希望看到有真正的机构愿意以现实折扣购买这些资产[1] 文章研究方法论 - 文章清单基于吉姆·克莱默在2月19日CNBC节目“Squawk on the Street”中提及及在推特上讨论的股票[3] - 同时提供了截至2025年第三季度各只股票的对冲基金情绪数据 数据来源于Insider Monkey跟踪的978家对冲基金数据库[3] 对冲基金持股策略的参考价值 - 研究显示 模仿顶级对冲基金的最佳选股策略可以跑赢市场[4] - 文章提及的季度通讯策略每季度选取14只大盘股和小盘股 自2014年5月以来累计回报率达427.7% 超越基准264个百分点[4] 超微半导体公司 - 截至2025年第三季度 共有115家对冲基金持有超微半导体公司股票[5] - 公司股价过去一年上涨105% 但年初至今下跌4% 2月份表现艰难 在第四季度财报发布后的4日单日下跌17%[6] - 券商Baird维持“跑赢大盘”评级和300美元目标价 指出人工智能需求顺风和基于x86微架构的人工智能CPU销售加速是积极因素[6] - 券商Evercore ISI将目标价从328美元上调至358美元 维持“跑赢大盘”评级 此前公司与社交媒体巨头Meta达成一项价值600亿美元的新协议 Meta将购买其GPU和CPU[6] - 吉姆·克莱默在推特上赞扬公司首席执行官苏姿丰 称其领导了或许是历史上除乔布斯/苹果之外最伟大的公司转型[6] 家得宝公司 - 截至2025年第三季度 共有104家对冲基金持有家得宝公司股票[7] - 公司股价过去一年下跌2.2% 但年初至今上涨11%[7] - 券商Bernstein在2月18日将目标价从362美元上调至381美元 维持“与大市同步”评级 上调发生在公司第四季度财报发布之前 该行对同店销售增长持谨慎态度 认为暴风雪可能影响业绩[7] - 公司第四季度财报显示营收为382亿美元 每股收益为2.72美元 超出分析师预期的381.2亿美元和2.54美元 当季同店销售额增长0.4%[7] - 公司同行Builders FirstSource最新业绩中核心有机净销售额下降13% 同行Floor & Decor同店销售额下降4.8%[7] - 财报发布后 吉姆·克莱默继续为家得宝辩护 表示持有该公司是基于信任 业绩好于其下调预期的预测 并质疑卖出者的理由[7]