基金概况 - 基金资产净值为468.78亿美元[2] - 基金成立于2006年4月21日[2] - 基金资产类别为大宗商品[2] - 基金交易场所为纽约证券交易所Arca[2] - 基金CUSIP代码为46428Q109[2] - 基金无分红频率[2] 信托资产与规模 - 截至2026年2月25日，信托持有白银516，975，736.40盎司[2] - 截至2026年2月25日，信托持有白银16，079.74吨[2] - 截至2026年2月25日，基金发行份额为570，500，000份[2] - 截至2026年2月25日，指示性篮子资产为45，294.40（单位未明确）[2] - 截至2026年2月25日，篮子资产为45，295.00（单位未明确）[2] 交易与价格数据 - 截至2026年2月24日，基金收盘价为79.08[2] - 截至2026年2月24日，基金中点价为79.07[2] - 截至2026年2月24日，基金折价/溢价为-0.92%[2] - 截至2026年2月24日，基金折价/溢价为-0.93%[2] - 截至2026年2月24日，基金30天中位数买卖价差为0.01%[2] - 基金参考基准为伦敦金银市场协会白银价格[2] - 彭博指数代码为SLVRLN[2] 市场流动性 - 截至2026年2月24日，基金30天平均成交量达151，526，735.00份[2] - 截至2026年2月24日，基金日成交量为56，012，584.00份[2]