基金概况与关键数据 - 基金净资产管理规模为46,877,810,366美元[2] - 基金成立于2006年4月21日[2] - 基金资产类别为大宗商品[2] - 基金在纽约证券交易所Arca板块交易[2] 持仓与资产结构 - 基金持有的白银信托规模为16,079.74吨[2] - 基金持有的白银盎司数为516,975,736.40盎司[2] - 基金份额总数为570,500,000份[2] - 截至2026年2月25日，指示性篮子资产为45,294.40[2] 市场交易数据 - 截至2026年2月24日，基金收盘价为79.08[2] - 截至2026年2月24日，基金盘中价中点为79.07[2] - 截至2026年2月24日，基金溢价/折价率为-0.92[2] - 截至2026年2月24日，基金溢价/折价率为-0.93%[2] - 基金30日平均成交量为151,526,735.00份[2] - 基金日成交量为56,012,584.00份[2] - 基金30日买卖价差中位数为0.01%[2] 参考基准与识别信息 - 基金的参考基准为伦敦金银市场协会白银价格[2] - 基金的彭博指数代码为SLVRLN[2] - 基金的CUSIP代码为46428Q109[2] - 基金无分红频率[2]