全球资产管理公司对新兴市场的配置观点 - 全球管理资产总额超过20万亿美元的资产管理公司对新兴市场股票、货币、本币债券及信贷的看法日趋乐观 这可能为市场创纪录的涨势注入新动能[1] - 这些基金增加了在亚洲、拉丁美洲以及欧洲、中东和非洲(EMEA)市场的多头头寸[1] - 整体看多情绪源于美国政策不确定性上升以及财政赤字扩大 这些因素对美元构成压力 迫使更多投资者尝试分散对美元资产的敞口[4] - 资产管理人正在寻找非美国资产的多元化配置机会 同时由于基本面改善和美元走弱 他们在新兴市场看到了机会[4] 新兴市场股票表现 - MSCI新兴市场股票指数交易价格接近历史高位 周四上涨0.2% 今年迄今涨幅近15%[1] - 亚洲科技股未受美股AI担忧报告影响 因韩国和中国台湾地区的公司生产用于构建人工智能网络的硬件[1] - 韩国基准股指周四再涨3.8% 其中三星电子上涨9% 创下自1986年以来最长的连续上涨纪录[1] - 韩国股市市值近期超越法国成为全球第九大市场 仅本月就推动新兴市场股指上涨6%[1] - 拉美股市今年仍是全球表现最好的市场之一 2026年迄今上涨近20% 跑赢整体新兴市场约15%的涨幅[6] - 一项拉美地区股票指数周四下跌0.7% 与小幅上涨的MSCI新兴市场指数走势分化[6] - 阿根廷股市未能跟随拉美整体涨势 Merval指数走势趋平 今年以来下跌约8%[6] 新兴市场货币表现 - 多数新兴市场货币周四走弱 但一些亚洲货币上涨[5] - 新台币在强劲外资流入带动下上涨0.3% 中国人民币和印尼卢比也走高[5] - 整体新兴市场外汇情绪在盘中趋于谨慎 多数拉美货币兑美元下跌[5] - 哥伦比亚比索下跌近4% 创2020年3月以来最大单日跌幅 成为周四表现最差的新兴市场货币[5] - 智利比索下跌近1% 阿根廷比索下跌0.6% 巴西雷亚尔下跌约0.3%[6] 特定国家市场动态 - 哥伦比亚资产负面情绪加剧 因一项最新民调显示左翼参议员伊万·塞佩达在总统竞选中大幅领先 且邻国厄瓜多尔提高了对哥伦比亚进口商品的关税使贸易争端升级[5] - 哥伦比亚美元债券全线下跌 成为新兴市场债务资产中表现最弱的品种之一 长期美元计价债券价格下跌超过1美分[5] - 在巴西 弗拉维奥·博索纳罗的总统竞选势头正在增强 近期在民调中的上升正挑战其参选会分裂右翼选票的原有看法[6] - 阿根廷市场围绕总统哈维尔·米莱选举胜利的热情逐渐消退 市场对企业盈利疲弱的担忧升温[6]