基金概况 - 罗伊斯小盘信托是历史最悠久、规模最大的小盘封闭式基金，其投资顾问拥有超过50年的小盘及微型市值股票投资经验[1] - 基金主要投资目标为长期资本增值，要求将至少65%的资产投资于小盘和微型市值公司的股票证券[1] - 截至2026年1月31日，基金净资产为23亿美元[1] 交易与价格数据 - 截至2026年1月31日，基金单位净值为18.82美元，市场价格为17.37美元[1] - 基金平均周交易量约为2,313,377股[1] - 基金每日净值可通过代码XRVTX在网站及多数行情查询服务中获取[1] 业绩表现 - 截至2026年1月31日，基金近一个月（非年化）净值回报率为6.39%，市场价格回报率为7.89%[1] - 近一年净值回报率为18.73%，市场价格回报率为16.85%[1] - 近三年净值年化回报率为14.63%，市场价格年化回报率为15.30%[1] - 近五年净值年化回报率为9.00%，市场价格年化回报率为10.12%[1] - 近十年净值年化回报率为13.18%，市场价格年化回报率为14.47%[1] 投资组合诊断 - 投资组合的平均市值（几何平均法）为34.987亿美元[1] - 投资组合的加权平均市盈率为20.0倍，计算中剔除了占持仓14%的零或负盈利公司[1] - 投资组合的加权平均市净率为2.4倍[1] 投资组合构成 - 前十大持仓占净资产比例（可变）分别为：IES Holdings占2.0%、Assured Guaranty占1.3%、APi Group占1.2%、ESAB Corporation占1.1%、Arcosa占1.1%、Brady Corporation Cl. A占1.1%、SEI Investments占1.0%、Quaker Houghton占1.0%、Powell Industries占1.0%、International General Insurance Holdings占1.0%[1] - 前五大行业板块占净资产比例（可变）分别为：工业占26.2%、金融占19.7%、信息技术占14.3%、医疗保健占9.3%、非必需消费品占9.3%[1]