基金业绩表现 - 截至2026年1月31日，基金单位净值（NAV）为12.91美元，市场价格（MKT）为11.49美元 [1] - 基金近期回报表现强劲，截至2026年1月31日，其一个月（非年化）的净值回报率为9.50%，市场价格回报率为10.16% [1] - 基金中长期回报稳健，截至2026年1月31日，其一年的净值回报率为25.47%，三年年化回报率为15.65%，五年年化回报率为9.87%，十年年化回报率为14.12% [1] 投资组合特征 - 基金主要投资于微市值公司，其投资目标是通过主要投资于投资时市值不超过10亿美元的公司股票来实现长期资本增值 [3][9] - 投资组合平均市值（几何平均法）为9.303亿美元，加权平均市净率（P/B）为2.1倍 [4] - 基金净杠杆率较低，为0.3% [4] - 基金总净资产为6.901亿美元 [4] 投资组合构成 - 前十大持仓集中度适中，合计占净资产比例约13.9%，其中持仓最高的是5N Plus，占1.5% [6][8] - 行业配置集中，前五大行业合计占净资产比例85.7%，其中工业板块占比最高，达27.0%，其次是信息技术（22.1%）和金融（15.1%） [8] - 基金投资组合广泛多元化，但多元化本身并不确保盈利或保证避免损失 [3] 基金与公司背景 - 该基金为Royce Micro-Cap Trust, Inc.，是一家封闭式多元化投资公司，其普通股在纽约证券交易所上市交易，代码为RMT [9] - 基金管理人（投资顾问）在小市值和微市值投资领域拥有超过50年的经验 [7] - 基金股份的平均周交易量约为684,629股 [7]