基金概况与业绩 - 基金名称为Royce Global Trust，在纽约证券交易所上市，交易代码为RGT，是一家采用严格价值投资方法的封闭式基金，主要投资于全球股票[1] - 基金管理人拥有超过50年的小盘股和微型股投资经验[1] - 截至2026年1月31日，基金净资产为1.072亿美元[1] - 基金近期的平均周交易量约为190,192股[1] - 截至2026年1月31日，基金净资产价值为16.34美元，市场交易价格为14.57美元[1] - 基金投资目标为资本的长期增长，在正常市场情况下，其至少80%的净资产将投资于股票证券，且至少65%的净资产将投资于位于至少三个美国以外国家的公司的股票证券[1] 投资组合特征 - 基金主要投资于小型和中型公司的证券，其投资组合广泛多元化[1] - 投资组合的平均市值（几何平均）为37.474亿美元[1] - 投资组合的加权平均市盈率为27.4倍，该计算剔除了零或负收益的公司（占截至2026年1月31日投资组合持仓的9%）[1] - 投资组合的加权平均市净率为3.4倍[1] - 前十大持仓占净资产的比例合计为28.7%，其中持仓比例最高的为特拉维夫证券交易所，占5.7%[1] - 前五大行业占净资产的比例合计为87.1%，其中金融业占比最高，为30.0%，其次是工业（25.4%）、信息技术（12.6%）、材料（11.2%）以及现金及现金等价物（7.9%）[1] 历史业绩表现 - 截至2026年1月31日，基金过去一个月的净资产价值总回报率为7.22%（非年化），市场价总回报率为11.14%（非年化）[1] - 截至2026年1月31日，基金过去一年的净资产价值总回报率为30.66%，市场价总回报率为35.27%[1] - 截至2026年1月31日，基金过去三年的平均年度总回报率，按净资产价值计算为15.85%，按市场价计算为17.68%[1] - 截至2026年1月31日，基金过去五年的平均年度总回报率，按净资产价值计算为8.42%，按市场价计算为8.22%[1] - 截至2026年1月31日，基金过去十年的平均年度总回报率，按净资产价值计算为11.70%，按市场价计算为12.65%[1]