基金业绩表现 - 截至2026年1月31日，该基金的单位资产净值为18.82美元，而市场交易价格为17.37美元，存在折价 [1] - 过去一个月的总回报率（非年化）为：单位资产净值回报6.39%，市场价回报7.89% [1] - 过去一年的总回报率分别为：单位资产净值回报18.73%，市场价回报16.85% [1] - 过去三年的年均总回报率分别为：单位资产净值回报14.63%，市场价回报15.30% [1] - 过去五年的年均总回报率分别为：单位资产净值回报9.00%，市场价回报10.12% [1] - 过去十年的年均总回报率分别为：单位资产净值回报13.18%，市场价回报14.47% [1] 基金投资策略与概况 - 该基金为封闭式多元化管理投资公司，主要投资目标是长期资本增值 [9] - 基金寻求将至少65%的资产投资于小盘股和微型股公司的股票证券 [9] - 基金主要投资于小盘股和微型股公司的证券 [2] - 基金投资组合广泛多元化，但并不能确保盈利或保证避免损失 [2] - 基金有时可能将其净资产的重要部分投资于外国证券 [2] - 截至2026年1月31日，基金净资产总额为23亿美元 [3] 投资组合特征 - 投资组合的平均市值（几何平均）为34.987亿美元 [3] - 投资组合的加权平均市盈率为20.0倍 [3] - 投资组合的加权平均市净率为2.4倍 [3] - 在计算市盈率时，排除了零收益或负收益的公司（占2026年1月31日投资组合持仓的14%） [5] 投资组合持仓 - 前十大持仓占净资产的比例（可能变动）分别为：IES控股（2.0%）、安富金融担保（1.3%）、APi集团（1.2%）、ESAB公司（1.1%）、Arcosa（1.1%）、Brady公司A类股（1.1%）、SEI投资（1.0%）、奎克好富顿（1.0%）、Powell工业（1.0%）、国际通用保险控股（1.0%） [6] - 前五大行业占净资产的比例（可能变动）分别为：工业（26.2%）、金融（19.7%）、信息技术（14.3%）、医疗保健（9.3%）、非必需消费品（9.3%） [7][8] 公司信息 - 该基金为Royce小盘股信托，其普通股在纽约证券交易所上市交易，代码为RVT [9] - 每日单位资产净值可在其网站、大多数股票代码查询服务以及经纪商终端（代码XRVTX）上获取 [10]