基金表现与估值 - 截至2026年1月31日，基金单位净值为12.91美元，而市场交易价格为11.49美元，呈现折价交易状态 [1] - 基金在过去一年、三年、五年及十年的年化总回报率（按单位净值计算）分别为25.47%、15.65%、9.87%和14.12%，表现强劲 [1] - 基金过去一个月的总回报率为9.50%（未年化），同期市场交易价格回报率为10.16% [1] 投资组合特征 - 基金平均市值（几何平均法）为9.303亿美元，专注于小盘股投资 [2] - 投资组合的加权平均市净率为2.1倍，采用调和平均法计算 [2][3] - 基金净杠杆率极低，仅为0.3% [2] - 基金总净资产为6.901亿美元 [2] 投资策略与行业配置 - 基金为封闭式投资公司，投资目标为长期资本增值，主要投资于投资时市值不超过10亿美元的公司股票 [5] - 前五大行业配置为：工业（占净资产27.0%）、信息技术（22.1%）、金融（15.1%）、医疗保健（11.7%）及非必需消费品（9.8%） [4] - 前十大持仓合计占净资产比例相对分散，最高持仓5N Plus仅占1.5% [4] 基金基本信息与交易 - 该基金名称为Royce Micro-Cap Trust, Inc.，其普通股在纽约证券交易所上市交易，代码为RMT [5] - 基金的每日单位净值可通过网站、代码查询服务及券商终端获取，查询代码为XOTCX [6]