市场月度表现与情绪 - 2024年2月被描述为“令人心碎”的月份 软件和硬件板块表现疲弱 市场领头羊英伟达也出现下跌[1][2] - 2月份市场表现出犹豫不决 尽管利率下降 但通胀持续升温 同时市场开始担忧“私人信贷”等术语可能带来的真正麻烦[2] - 2月份的市场赢家是那些拥有流行品牌的平凡公司 例如百事公司 好时 宝洁 高露洁 以及强生 艾伯维等优秀制药公司 还有卡特彼勒和迪尔等工程机械公司[2] 地缘政治与大宗商品 - 市场可能在周末获得线索 因为总统似乎准备升级与伊朗的紧张关系[3] - 尽管自年初以来油价已上涨17% 但投资者并未被战争言论所动摇 不过交易员开始对原油价格的进一步上涨感到不安[3] 宏观经济与就业数据 - 美国劳工部即将公布非农就业报告 市场持续等待人工智能以明显方式影响招聘 但数据尚未显示这种影响[4] - 当前的影响方式是公司正在放缓或完全冻结招聘 而非进行大规模裁员[4] 重点公司：卡特彼勒 - 卡特彼勒是本周关注股票之一 其首席执行官将在CONEXPO建筑贸易展上进行炉边谈话 可能讨论人们使用卡特彼勒发电机为数据中心供电[9] - 卡特彼勒提供重型机械 发动机 涡轮机和铁路设备 以及保持设备运转的动力系统 零部件和支持[10] - 市场对卡特彼勒等公司的产品存在强劲需求[10] 重点公司：美满电子科技 - 美满电子科技是本周关注股票之一 市场对其财报抱有很高期望 因其与多家超大规模公司合作 特别是亚马逊云科技 其芯片销售一空 需求非常巨大[11] - 美满电子科技为数据基础设施开发半导体解决方案 包括片上系统设计 处理器以及网络和存储产品[12] - 该公司是一家优秀的公司 但其业务具有衍生性 部分业务与英伟达类似并存在竞争 同时也与英伟达合作 生产世界顶级的专用芯片[12] - 当前市场存在一种投资逻辑：购买短缺的股票 抛售像英伟达 博通和美满电子这样不存在短缺的股票 尽管这种投资方式被认为不明智[13]