股息分配声明 - Royce Small-Cap Trust, Inc (RVT) 宣布2026年第一季度普通股股息为每股0.30美元，将于2026年3月30日支付给截至2026年3月12日登记在册的股东 [1] - 股东可选择以额外普通股股份或现金形式收取该股息，用于再投资的股份价格将于2026年3月20日确定 [1] 股息分配政策 - 公司已采用按季度支付普通股股息的政策 [1] - 股息按滚动平均净资产的年化7%支付，该滚动平均基于前四个日历季度末的净资产值计算，其中第四季度股息为滚动平均值的1.75%或美国国税局规定的最低要求中的较高者 [1] - 该政策及年化比率可由公司董事会酌情更改 [1] 股息资金来源估算 - 截至2026年2月28日，对计划于2026年3月30日支付的股息及2026年年初至今的股息资金来源估算如下 [1] - 每股0.30美元的分配中，0.0953美元（32%）来自已实现短期资本利得，0.2047美元（68%）来自已实现长期资本利得，净投资收入和资本返还均为0美元（0%）[1] 基金业绩与股息率信息 - 截至2026年2月28日的五年期间，基金相对于净资产的平均年化总回报率为8.27% [1] - 截至2026年2月28日，年化当期股息率（占净资产值的百分比）为6.13% [1] - 从2025年12月31日至2026年2月28日，基金相对于净资产值的累计总回报率为10.63% [1] - 截至2026年2月28日，本财年（2026年1月1日至2月28日）累计股息率（占净资产值的百分比）为1.53% [1] 公司概况与投资策略 - Royce Small-Cap Trust, Inc 是一家封闭式多元化管理投资公司，其普通股在纽约证券交易所上市交易 [1] - 公司的主要投资目标是长期资本增长 [1] - 在正常情況下，公司至少将80%的净资产投资于小盘股公司的股票证券，即投资时市值不超过罗素2000指数最近一次重构时最大成分股市值的公司 [1]