股息分配声明 - Royce Micro-Cap Trust, Inc (RMT) 宣布2026年第一季度普通股股息为每股0.19美元 [1] - 股息支付日为2026年3月30日 登记日为2026年3月12日 除息日为2026年3月12日 [1] - 股东可选择以现金或额外普通股股份的形式收取股息 用于再投资的股份价格将于2026年3月20日确定 [1] 股息分配政策 - 公司采用季度股息分配政策 年度分配率设定为基于前四个日历季度末净资产值滚动平均值的7% [1] - 第四季度股息为前述滚动平均值1.75%与美国国税局规定的最低分配额两者中的较高者 [1] - 该政策及年度分配率可由公司董事会酌情更改 [1] 股息资金来源构成 - 截至2026年2月28日 对拟于3月30日支付的每股0.19美元股息资金来源估算如下：净投资收益0.00美元(0%) 已实现短期资本利得0.0235美元(12%) 已实现长期资本利得0.1665美元(88%) 资本返还0.00美元(0%) [1] - 2026年初至2月28日的股息资金来源估算构成与上述完全相同 [1] - 文中强调 所报告的分配金额和来源仅为估算 不用于税务申报目的 实际金额和来源将取决于财年剩余时间的投资表现并可能因税法变动而调整 [1] 基金业绩与分配率数据 - 截至2026年2月28日的五年期间 基金相对于净资产值的平均年化总回报率为9.28% [1] - 以2026年2月28日净资产值为基础计算的年化当期分配率为5.50% [1] - 2026财年年初至2月28日 基金相对于净资产值的累计总回报率为17.22% [1] - 2026财年年初至2月28日 累计股息分配率占2月28日净资产值的比例为1.37% [1] 公司基本信息 - Royce Micro-Cap Trust, Inc 是一家封闭式多元化管理投资公司 其普通股在纽约证券交易所上市交易 [1] - 公司的投资目标是长期资本增值 主要通过投资于市值在7.5亿美元或以下的公司的股票证券来实现 [1] - 根据其他新闻稿 截至2025年12月31日 该基金的平均周交易量约为429,716股 其投资顾问拥有超过50年的小盘股和微盘股投资经验 [1]