亿万富翁对冲基金经理Daniel Loeb的第四季度持仓调整 - 亿万富翁Daniel Loeb管理的Third Point基金在第四季度进行了有趣的调仓操作，卖出了亚马逊和微软的股票，同时增持了另一只股票[1] - 对亚马逊和微软的减持并非清仓，这两家公司仍是其投资组合中第三和第四大持仓，各占资产比例超过6%[3] - 在第四季度，该基金减持了23%的亚马逊持仓和16%的微软持仓[3] 对英伟达的增持与信心 - Daniel Loeb将减持所得资金部分用于增持英伟达股票，这是对英伟达的又一次信心投票[2][4] - 自2023年以来，英伟达股价已上涨超过1,200%，并持续引领市场[2] 减持时点与当前股价的差异 - 持仓披露信息存在滞后，反映的是截至12月31日的状况，相关买卖可能发生在10月1日至12月31日之间的任何时间[3] - 自2026年初以来，亚马逊和微软股价表现不佳，目前价格已低于第四季度任何时期的水平[5] 微软与亚马逊的基本面表现及估值比较 - 两家公司最新季度财报均显示稳健增长，微软最新季度营收实现17%的同比增长，云计算业务增长强劲并拥有多年期收入积压[5] - 亚马逊云计算部门报告了超过三年来最好的一个季度[5] - 基于远期盈利估算，微软股票的估值比亚马逊股票便宜不少[5]