股息公告 - 公司董事会于2026年3月5日宣布，就2025年第四季度派发每股0.12美元（12.00美分）的股息 [1] - 除息日为2026年3月9日，登记日为2026年3月10日，股息支付将于2026年4月2日起进行 [1] - 股东可选择以股票形式收取股息，需在2026年3月20日前做出选择，否则将以现金形式支付 [1] - 股东可选择以英镑收取现金股息，需在2026年3月20日前做出选择，否则将以美元支付 [1] 股份回购计划 - 公司计划对无投票权股份进行要约收购，最高价值达5000万美元，收购的股份将作为库存股持有 [1] - 要约收购将采用改良的荷兰式拍卖架构，具体细节将很快公布 [1] - 以低于资产净值（NAV）的价格回购股份，将对其全面摊薄后的每股资产净值产生增值作用 [1] 公司背景与市场信息 - 公司是一家根西岛封闭式投资公司，其无投票权股份在阿姆斯特丹泛欧交易所（Euronext Amsterdam N.V.的受监管市场）上市，并在伦敦证券交易所主板市场的专业基金板块交易 [1] - 根据2026年1月的月度简报，公司资产净值为37.95亿美元，全面摊薄后每股资产净值为40.80美元 [1] - 公司无投票权股份受到美国人士所有权限制，且不面向欧洲散户投资者 [1] 近期活动 - 公司将于2026年3月6日格林尼治标准时间15:00 / 美国东部标准时间10:00举行投资者电话会议，讨论其年度报告并提供相关信息 [1]