文章核心观点 - Palantir 股票在美国对伊朗发动攻击后的一周内逆市大涨15%，而同期以科技股为主的纳斯达克指数下跌1.2% [1] - 股价上涨的主要驱动力是市场预期中东冲突将扩大美国政府支出，而Palantir约60%的收入依赖于政府开支，且其正加强与军事和情报机构的合作 [2] - 尽管其合作伙伴人工智能公司Anthropic被美国政府列入供应链风险名单，但华尔街分析师认为这对Palantir影响有限，并上调了其目标价，同时软件板块的整体反弹也提供了助力 [2][3][8] 公司表现与市场反应 - 在美国对伊朗发动攻击后的一周，Palantir股价上涨15%，收盘于157.16美元，而纳斯达克指数下跌1.2% [1][3] - Rosenblatt分析师维持对该股的买入评级，并将目标价从150美元上调至200美元 [3] - Piper Sandler分析师同样给予买入评级，目标价为230美元 [8] 业务与合同 - Palantir约60%的收入依赖于政府支出 [2] - 公司与美国陆军签订了一份价值100亿美元（$10 billion）的合同 [4] - 公司通过其Maven智能系统项目为军方提供武器瞄准等人工智能能力，其工具已在伊朗使用 [4] - 2024年11月，Palantir与亚马逊云科技（AWS）合作，将Anthropic的Claude模型引入AWS，供国防和情报机构使用 [7] 合作伙伴关系与风险 - 人工智能公司Anthropic是Palantir在国防工作上的合作伙伴，但于近期被美国政府列入供应链风险名单，禁止其参与政府合同 [2][5] - 美国国防部表示，因双方未能就AI模型在自主武器和国内监控方面的使用达成协议，故将Anthropic排除在政府合同之外 [5] - 分析师认为，尽管Palantir是模型无关的，但替换并重新建立已嵌入的AI功能将耗费时间，这些时间本可用于增长性机会 [8] - 亚马逊、微软和谷歌表示将继续在非国防项目上通过其云平台向客户提供Anthropic的产品 [6] 行业与板块动态 - 软件板块本周大幅反弹，iShares Expanded Tech-Software Sector ETF上涨近8% [9] - CrowdStrike、ServiceNow和AppLovin的股价涨幅均超过15% [9] - 此前数月，市场因担忧人工智能将取代软件并颠覆现有商业模式，软件板块遭到抛售，Anthropic新推出的安全工具进一步加剧了对网络安全领域的担忧 [8] - 分析师指出，市场做空软件股的头寸已至极高水平，促成了此次技术性反弹 [9]