美国国防开支加速 - 美国2月国防总支出加速增长8.5%，较1月1%的增长率显著提升 [1] - 2月运营和维护支出同比增长5%，而1月为下降3% [1] - 2月研发支出同比增长13%，增速高于1月的11% [1] - 2月采购支出同比增长11%，增速高于1月的3% [1] - 今年以来国防总支出累计增长5% [1] Leidos 获得重大合同 - Leidos 获得一份价值4.596亿美元的合同，用于现代化美国空军的Cloud One平台，以加速安全云能力部署 [1] - 根据协议，Leidos将与亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云平台和甲骨文云基础设施合作，改造空军的多云基础设施 [1] - 改进旨在提升安全性、增加自动化、简化日常运营并降低成本 [1] - 美国空军计划加速其全球部队的云采用 [1] - 美国特种作战司令部另授予Leidos一份1246万美元的合同，用于采购支持其小型巡航导弹项目的长周期材料 [1] 其他国防合同 - TAT Technologies 宣布获得两份维护、修理和大修服务合同，总价值3600万美元 [1] - 合同与一家“领先的全球货运公司”签署，涵盖两个辅助动力装置平台的MRO服务 [1] - 合同第一部分是为期两年的现有MRO服务合同延期，涉及用于波音C-17和KC-46A的霍尼韦尔GTCP331-200/250 APU [1] - 合同第二部分是一份新的MRO合同，涉及GTCP331-500 APU，初始期限四年，价值1400万美元，并包含两年延期选项 [1] 国防股表现 - 多数国防股在周四早盘交易中下跌 [1] - AeroVironment 领涨，涨幅2.7% [1] - Leidos 股价小幅走高，但自2月中旬跌破50日移动均线后，仍受制于关键支撑线下方 [1] - TAT Technologies 股价上涨1.4%，在12月底突破后处于获利了结区间 [1] - Karman Holdings 领跌，跌幅超过5% [1] 地缘政治与市场背景 - 美国-伊朗战争进入第13天，美国持续打击伊朗境内目标，以色列在黎巴嫩扩大行动以打击真主党武装 [1] - 伊朗新任最高领袖警告将继续打击美国在该地区的基地，并要求邻国立即关闭其境内基地 [1] - 伊朗新任最高领袖表示霍尔木兹海峡将继续关闭，并打击油轮、炼油厂和油田，导致油价再次飙升 [1] - 华尔街评估美伊战争影响，市场波动性飙升 [1]