核心事件与投资行为 - 两位亿万富翁对冲基金经理David Tepper和Michael Platt在去年第四季度做出了相似的投资操作 即减持英伟达并买入美光科技股票 [2] - David Tepper管理的Appaloosa Management资产规模为69亿美元 他将英伟达持仓削减了10% 使其在投资组合中的占比降至4.6% 他自2023年第一季度起持有英伟达 [8] - Michael Platt管理的Bluecrest Capital Management资产规模为33亿美元 他将英伟达持仓大幅削减了96% 使其在投资组合中的占比降至仅0.2% 他自去年第二季度起持有英伟达 [8] 对美光科技的投资 - David Tepper将其在美光科技的持仓增加了200% 该股票目前占其投资组合的6.2% 他自2023年第二季度起持有美光科技 [8] - Michael Platt则新建了美光科技的仓位 该股票约占其投资组合的0.1% [8] - 这些投资行为表明 基金经理们认为随着人工智能故事进入下一阶段 美光科技将实现增长 并可能是一个比英伟达更好的增长型投资选择 [7] 投资背景与信息来源 - 管理股票资产超过1亿美元的经理必须每季度向美国证券交易委员会提交13F表格报告其持仓活动 公众可以查阅这些表格以了解投资专家的最新动向 [5] - David Tepper的前五大持仓从阿里巴巴到Meta Platforms都深度涉足人工智能领域 而Michael Platt的最大持仓则在金融和能源领域 但两人在最新季度做出了两项相似的举动 [6] 1. 这些投资决策发生在几个月前 基金经理的观点或策略在近期可能已经发生变化 [7]