公司资本重组与破产保护程序 - 莱卡公司旨在建立新的“可持续资本结构”以进行资本重组并支持其财务稳定 [1] - 为实现该目标 公司与部分关联方已在美国德克萨斯州南区破产法院自愿提交了预打包的第11章破产保护申请 [1] - 公司预计整个重组过程将在45天内完成 这得益于利益相关方近乎一致的支持 [2] 重组计划的支持与融资安排 - 重组计划已获得莱卡公司高级担保定期贷款 16.000%高级担保票据和7.500%高级担保票据持有人的实质性支持 这些团体同意支持拟议的重组计划 [2] - 公司已获得7500万美元的债务人持有资产融资承诺 以及超过7500万美元的退出融资承诺 以保障持续运营 [3] - 退出融资预计将用于再融资债务人持有资产资金 为第11章程序结束后的运营提供资本 [4] 运营与供应商承诺 - 公司正寻求法院批准标准的“首日”救济 以便在重组期间继续正常的业务运营 [3] - 作为初始动议的一部分 公司打算在正常业务活动中继续全额支付对供应商和卖家的所有有效债务 [3] - 首席执行官表示 此举旨在显著减少债务并加强财务基础 同时将继续服务客户并支持合作伙伴 [4][5] 市场投资与背景 - 作为对中国市场持续投资的一部分 公司于去年11月在中国开设了其最大的氨纶生产设施 [6] - 此次重组协议的目标是减少12亿美元的债务 [6] 专业顾问团队 - 公司已聘请年利达和翰宇博德律师事务所作为法律顾问 美驰公司作为投资银行顾问 富德咨询公司作为财务和传播顾问 [5]