公司持仓与变动 - Fisher资产管理公司对HEICO的持仓可追溯至2014年初，当时持有94,000股，平均股价为29美元[1] - 随后几个季度持续增持，持仓量增长至近400万股，但此后被削减，目前仅占其13F投资组合的0.14%[1] - 第四季度，该基金增持HEICO股份13%，相比前一季度申报文件[1] - 自2014年以来，HEICO出现在Fisher资产管理公司的每一份13F申报文件中，除了2017年第三季度[1] 投资逻辑与行业观点 - Fisher对航空航天和国防公司的投资经过仔细规划[2] - 2023年中东敌对行动恢复后，Fisher指出投资者常高估战争对国防股的积极影响[2] - 国防板块包含少数纯粹的武器公司，更多是同时提供商业航空航天产品的混合型公司[2] - Fisher曾表示，国防领域的投资机会存在于规模较小或多元化的供应商中，而不仅限于最大的主承包商[2] 公司业务概况 - HEICO公司在美国及国际范围内提供航空航天、国防和电子相关产品与服务[3] - 产品包括喷气发动机和飞机部件替换件、隔热毯和零件、可再生/可重复使用隔热系统以及特种部件和组件[3]