交易事件概述 - Adams Wealth Management在2025年第四季度出售了51,678股iShares AAA CLO Active ETF (CLOA) 其交易估计价值为268万美元[1] - 此次出售后 该基金在CLOA的季度末持仓价值为1000万美元 总持仓价值减少了273万美元[1] - 此次出售使CLOA在Adams Wealth Management 13F可报告资产中的占比从2.7%降至2.1%[2] ETF产品概况 - iShares AAA CLO Active ETF (CLOA) 旨在为机构和个人投资者提供对AAA评级CLO市场的针对性敞口 结合了主动管理和严格的信用筛选[4] - 该基金主动管理以美元计价、评级为AAA或同级的抵押贷款凭证(CLO)投资组合 主要寻求高水平当期收入并保本[5] - 其底层持仓主要由AAA评级的CLO层级构成 并可灵活投资于不同期限及基金管理人认为质量相似的无评级证券[6] - 该基金让投资者接触到CLO中最优先的层级 这些层级对底层公司贷款池产生的现金流拥有优先权 其收入特征主要由浮动利率敞口塑造 使其对久期的敏感性低于传统的固定利率债券基金[9] 基金关键数据 - 截至2026年2月18日 该基金资产管理规模为15.8亿美元[3] - 截至2026年2月18日市场收盘 基金价格为每股51.89美元[3] - 基金股息收益率为5.27% 一年总回报率为5.4%[3] - 截至2026年2月18日 基金价格在过去一年上涨5.4% 但表现落后于标普500指数6.9个百分点[2] 基金管理公司持仓 - 在提交文件后 Adams Wealth Management的前五大持仓（按占资产管理规模百分比）为：SCHX (12.1%)、IVV (6.0%)、EWY (3.4%)、EUAD (3.2%)、GRID (3.1%)[8]