融资完成公告 - Trailbreaker Resources Ltd 成功完成了非经纪慈善流通股私募配售 总融资额为350万美元 [1] - 公司发行了两种流通股单位 其中关键矿产流通股单位发行250万股 每股0.56加元 融资140万美元 普通流通股单位发行420万股 每股0.50加元 融资210万美元 [1] - 发行的所有单位均附带认股权证 每两个单位附带一份完整认股权证 行权价为0.50加元 期限为24个月 [1] 融资条款与费用 - 本次私募发行的所有单位在加拿大需遵守四个月加一天的禁售期 [2] - 公司根据交易所政策支付了总计108,150加元的现金中间人费用 并发行了324,000份不可转让的经纪人认股权证 行权价0.50加元 期限2年 [2] 资金用途与税务处理 - 融资所得将全部用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” 其中普通流通股单位部分符合《所得税法》中的“流通采矿支出” 关键矿产流通股单位部分符合“流通关键矿产采矿支出” [3] - 对于符合条件的卑诗省购买者 相关支出还将符合卑诗省《所得税法》第4.721(1)小节规定的“卑诗省流通采矿支出”标准 [3] - 合格支出将在2027年12月31日前发生 并由公司在2026年12月31日放弃给初始购买者 [3] 项目推进与审批 - 私募所得资金将用于推进公司的多个勘探项目 [4] - 本次发行尚需获得交易所的最终批准 [4]