2026年2月投资组合更新及资产净值概要 - 截至2026年2月28日，公司估算的资产净值（NAV）为3000万美元，约合每股0.78加元[1] - 与2026年1月31日的3290万美元（或每股0.86加元）相比，资产净值和每股资产净值均出现下降[1] 2026年2月投资组合表现详情 - 截至2026年2月28日，公司持有现金及现金等价物130万加元，较1月31日的160万加元有所减少[2] - 2月资产净值的下降主要反映了投资组合在整体市场疲软（尤其是软件行业）期间的估值变化[2] - 公司首席执行官表示，每股资产净值的下降反映了先前未实现收益的部分逆转，同时公司保持了稳定的流动性状况，并持续专注于资本配置纪律和长期每股资产净值增长[3] 公司业务模式 - Torrent Capital 是一家公开上市的投资发行人，积极管理公开股票和私人投资的投资组合[5] - 公司的投资策略是投资于即将经历加速增长或交易价格低于其内在价值的公司[5] - 公司旨在为投资者提供获得高于市场回报的潜力，同时提供透明度、每日流动性以及相较于竞争性投资产品更适中的费用结构[5] 财务数据说明 - 本次发布的2026年2月财务数据为初步且未经审计的结果，以加元列报，在公司完成标准结算程序及审核后可能发生变动[4] - 2026年2月的最终结果将包含在公司截至2026年3月31日的季度未经审计财务报表及管理层讨论与分析中，该文件将于2026年5月29日或之前提交至SEDAR+[4] - 每股资产净值及所有每股数据均基于相关报告日期的已发行普通股数量计算，不同期间的已发行普通股数量可能有所不同[3]