Royce Global Trust (RGT) 基金概况 - 公司为一只封闭式基金，采用严谨的价值投资方法投资于全球股票[2] - 基金投资顾问在小盘股和微型股投资领域拥有超过50年的经验[2] - 基金的投资目标为资本的长期增值，在正常市场情况下，至少80%的净资产投资于股票证券，至少65%的净资产投资于美国以外至少三个国家的公司股票证券[8] - 基金的平均每周交易量约为121,009股[2] 基金业绩表现 (截至2026年2月28日) - 基金单位净值(NAV)为17.02美元，市场价格(MKT)为14.43美元，存在折价交易[1] - 过去一个月的NAV总回报率为4.16%，而MKT总回报率为-0.96%[1] - 年初至今的NAV总回报率为11.68%，MKT总回报率为10.07%[1] - 过去一年的NAV总回报率为37.18%，MKT总回报率为34.71%[1] - 过去三年、五年和十年的年化总回报率分别为：NAV 18.60% / 8.39% / 12.11%，MKT 18.21% / 7.01% / 12.50%[1] 基金投资组合特征 - 基金净资产总额为1.117亿美元[4] - 投资组合的平均市值(几何平均)为41.88亿美元[4] - 投资组合的加权平均市盈率(调和平均)为25.6倍，加权平均市净率为3.5倍[4] - 市盈率计算中剔除了零或负收益的公司，这部分占投资组合持仓的11%[6] 投资组合行业与持仓集中度 - 前五大行业配置为：金融业(29.8%)、工业(27.1%)、材料(12.7%)、信息技术(12.5%)以及现金及现金等价物(5.0%)[8] - 前十大持仓占净资产比例(可能变动)分别为：特拉维夫证券交易所(5.9%)、Sprott(5.2%)、Alamos Gold Cl. A(4.3%)、Protector Forsikring(3.2%)、APi Group(2.5%)、Stadio Holdings(2.3%)、Littelfuse(2.3%)、Phoenix Financial(2.2%)、Nova(2.0%)、SEI Investments(1.8%)[7][8] 基金投资策略与资产配置 - 基金主要投资于小盘股和中盘股公司的证券[4] - 基金广泛分散化的投资组合并不保证盈利或防止损失[4] - 基金可能不时将其净资产的相当大部分投资于外国证券[4]