基金概览 - 该基金为Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund ETF Shares (VIOO) 是一只被动管理的交易所交易基金 于2010年9月9日推出[1] - 基金旨在为投资者提供美国股市小盘混合风格板块的广泛敞口 追踪标普小盘股600指数[1][6] - 基金资产规模超过33.7亿美元 是同板块中规模较大的ETF之一[1] 投资策略与特点 - 基金投资于市值低于20亿美元的小盘公司 这类公司相比大中盘股具有更高潜力 但风险也更高[2] - 作为混合风格ETF 其通常同时持有成长型股票、价值型股票以及兼具两种特性的股票[2] - 基金年运营费用率极低 仅为0.07% 是同类产品中成本最低的之一 其12个月追踪股息收益率为0%[3] 持仓与风险分散 - 基金在行业配置上最重仓工业板块 约占投资组合的17.5% 金融和信息技术板块位列第二和第三[4] - 其前十大持仓合计约占管理资产总额的2.52% 显示其持股高度分散 有效分散了个股风险[5][7] - 基金持有约611只证券 通过高度分散化投资来最小化单一公司风险[7] 业绩表现 - 基金今年以来回报率约为4.19% 过去一年回报率上涨约16.68% (截至2026年3月26日)[6] - 在过去52周内 其交易价格区间在83.80美元至121.90美元之间[6] - 基于过去三年的数据 该基金的贝塔值为1.03 标准差为20.23% 属于中等风险选择[7] 同业比较 - Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund ETF Shares (VIOO) 获得了Zacks ETF评级2级(买入)[8] - 同领域其他ETF包括iShares Russell 2000 ETF (IWM) 和iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 两者追踪类似指数[9] - iShares Russell 2000 ETF (IWM) 资产规模为716.7亿美元 费用率为0.19% iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 资产规模为924.3亿美元 费用率为0.06%[9]