基金季度分红公告 - 布鲁克菲尔德实物资产收益基金公司宣布其董事会已批准并公布了2026年第二季度（4月、5月、6月）的月度分红计划 [1] 2026年第二季度分红时间表 - 2026年4月：登记日和除息日均为2026年4月9日，支付日为2026年4月23日，每股分红金额为0.1180美元 [2] - 2026年5月：登记日和除息日均为2026年5月7日，支付日为2026年5月21日，每股分红金额为0.1180美元 [2] - 2026年6月：登记日和除息日均为2026年6月11日，支付日为2026年6月25日，每股分红金额为0.1180美元 [2] 分红构成与税务说明 - 分红可能包含净投资收益、资本利得和/或资本返还 [4] - 任何属于资本返还的部分并不一定反映基金的投资表现，也不应被混淆为“收益率”或“收入” [4] - 基于当前预估，预计2026日历年支付的部分分红在美国联邦所得税处理上将被视为资本返还 [4] - 2026年分红的最终税务性质确定将于2026年初完成，并通过1099-DIV表格提供给股东 [4] 公司信息与沟通渠道 - 该基金由布鲁克菲尔德公共证券集团有限责任公司管理 [5] - 公司使用其官方网站作为发布基金重要信息的渠道，财务及其他重要信息通常发布在该网站 [5] - 基金由Foreside基金服务有限责任公司进行分销 [6]