投资组合调整 - 投资重心正从传统的国防工业领域转向技术型国防公司 [1] - Palantir是投资组合中最大的持仓之一 其业务中略低于一半的部分与国防相关 [1] 重点公司分析 - 认为Palantir是当前冲突中的一支重要力量 并且可能是最重要的国防科技公司 [1] - 在无人机领域 关注Kratos Air等新兴公司 [2] - 这些新兴公司虽然规模较小 但与大型主承包商合作良好 [2] - 相较于大型主承包商 这些规模较小的公司在当前环境下拥有更大的经营杠杆 [2]