市场宏观环境与核心观点 - 由伊朗冲突引发的油价持续攀升正沉重打击股市 并可能预示着未来会有更多损失[1] - 当前市场对股票的悲观情绪与新冠疫情席卷时相当 科技股遭到大规模抛售 例如Meta、微软和英伟达等公司的股票被抛售 仿佛它们即将崩溃[3] - 历史经验表明 石油冲击往往伴随着熊市和20%的回撤 这提示投资者应持有现金 因为在当前市况下卖出以保护自己几乎永远不嫌晚[2] 投资策略与行业观点 - 一种持续有效的策略是买入石油股 无论其短期走势如何 因为原油价格持续上涨的趋势不变 这会对股市造成持续压力[3] - 当前市场动荡中 许多人认为美联储主席应呼吁加息 但大部分通胀源于海湾地区引发的供应冲击 这表明情况非常不理想[3] - 当前市场环境艰难 投资信托持有其所能回忆起的最高现金头寸 但在如此糟糕的市场表现面前 这似乎仍显不足[2] 个股观点与操作建议 Tempus AI, Inc. (TEM) - 该股是一家高估值倍数公司 其股价下跌部分由油价和利率驱动 预计会继续走低 可将其视为一项不错的投机 建议持有部分而非全部仓位[7] - 公司开发用于组织和分析大量临床及分子数据的技术 以帮助医生实现个性化医疗 其平台利用人工智能进行诊断测试、匹配患者与临床试验并协助制药公司发现新的癌症治疗方法[8] - 由于公司仍在亏损 不建议仅因“神奇投资之年”回归就买入该股 认为其股价的短暂喘息后将再次下跌[8] Oscar Health, Inc. (OSCR) - 该股股价已大幅下跌 从长期维持在15美元左右的中段跌至11美元 这被视为一个机会 建议在当前位置开始买入一半仓位 若股价跌至9美元则买入另一半 否则就继续持有[9] - 公司为个人、家庭和小企业提供医疗保险计划[10] - 公司CEO Mark Bertolini的领导是看好该股的关键因素 若没有他管理公司 观点将转为看空[10]