新闻核心观点 - Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc (基金) 发布关于2026年3月31日支付分派的来源信息以及本财年迄今累计分派情况的新闻稿 [1] - 基金自2017年12月起实施管理分派政策 旨在通过每月固定费率的常规分派来实现长期总回报潜力 该政策可随时被修改、终止或暂停 [2] - 基金的分派可能包含长期资本利得、短期资本利得、净投资收益和/或资本返还 分派金额和来源可能因多种因素而变化 且仅为估算值 [3][5] - 基金估计其分派金额已超过其收入和资本利得 因此部分分派可能属于资本返还 资本返还并不反映基金的投资表现 [5] 基金分派详情与构成 - 2026年3月单月分派：总额为每股0.1360美元 其中净投资收益占比42.79% (每股0.0582美元) 短期资本利得占比26.91% (每股0.0366美元) 长期资本利得占比30.30% (每股0.0412美元) 资本返还占比0.00% [5] - 2026财年迄今累计分派：总额为每股0.4080美元 其中净投资收益占比53.28% (每股0.2174美元) 短期资本利得占比8.97% (每股0.0366美元) 长期资本利得占比16.40% (每股0.0669美元) 资本返还占比21.35% (每股0.0871美元) [5] - 分派政策说明：管理分派政策为基金提供了更大的灵活性 以在全年实现长期资本利得 并定期按月向股东分派 [2] - 分派税务特征：分派最终税务特征需在日历年结束后才能确定 资本返还不需纳税 但会降低股东的股份税基 [3][4] 基金投资表现与分派率 - 年初至今累计总回报：截至2026年2月28日 基金年初至今累计总回报率为7.58% [8] - 年初至今累计分派率：截至2026年2月28日 基金年初至今累计分派率为1.86% [8] - 五年期平均年化总回报：截至2026年2月28日 基金五年期平均年化总回报率为7.01% [9] - 当前年化分派率：基于2026年2月28日的资产净值计算 基金当前年化分派率为7.45% [9] - 表现计算基准：上述表现和分派率信息基于基金的每股资产净值计算 [7] 公司背景信息 - 基金管理人：Cohen & Steers是一家全球领先的投资管理公司 专注于实物资产和另类收入领域 [11] - 专业领域：投资领域包括上市及私募房地产、优先证券、基础设施、资源股票、大宗商品以及多策略解决方案 [11] - 公司历史与布局：公司成立于1986年 总部位于纽约 并在伦敦、都柏林、香港、东京和新加坡设有办事处 [11]