基金概况与分配政策 - Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. (RFI) 发布关于2026年3月31日支付及本财年累计分配资金来源的信息 [1] - 该基金自2011年12月起实施管理分配政策 旨在通过每月固定的每股分配率提供长期总回报潜力 并灵活实现和分配长期资本利得 [2] - 管理分配政策可由基金董事会随时修改、终止或暂停 这可能对基金股价产生不利影响 [2] 分配构成与税务特征 - 每月分配可能包含长期资本利得、短期资本利得、净投资收益和/或资本返还 [3] - 资本返还是指分配金额超过基金净投资收益和已实现净资本利得的部分 它来自基金资产 不构成应税收入 但会降低股东的税基 [3] - 2026年3月单次分配总额为每股$0.0800 其中净投资收益$0.0525占65.63% 资本返还$0.0275占34.37% [5] - 2026年年初至今累计分配总额为每股$0.2400 其中净投资收益$0.0678占28.25% 资本返还$0.1722占71.75% [5] - 基金估计其分配已超过其收入和资本利得 因此部分分配可能属于资本返还 [5] - 分配的最终税务特征需在日历年结束后才能确定 并通过1099-DIV表格提供 [4] 基金表现与分配率 - 截至2026年2月28日 基金年初至今累计总回报率为7.89% [8] - 截至2026年2月28日 基金年初至今累计分配率为2.03% [8] - 总回报率与分配率基于基金每股资产净值计算 而股东的投资价值由基于市场供需的基金市价决定 [7] 公司背景 - Cohen & Steers是一家全球领先的投资管理公司 专注于实物资产和另类收入 包括上市及私募房地产、优先证券、基础设施、资源股票、商品以及多策略解决方案 [11] - 公司成立于1986年 总部位于纽约 在伦敦、都柏林、香港、东京和新加坡设有办事处 [11]