核心观点 - Kayne Anderson能源基础设施基金公司公布了截至2026年3月31日的未经审计资产与负债概要 其净资产为28亿美元 每股净资产为16.28美元 资产覆盖比率健康 投资组合高度集中于中游能源公司[1][2] 财务与资产状况 - 截至2026年3月31日 公司总资产为38.17亿美元 其中长期投资占主导地位 达38.037亿美元 现金及现金等价物为200万美元[3] - 公司净资产为27.534亿美元[3] - 公司总杠杆（包括债务和优先股）为6.248亿美元[3] - 根据《1940年投资公司法》计算 公司针对代表债务的高级证券的资产覆盖比率为712% 针对总杠杆（债务和优先股）的资产覆盖比率为538%[2] - 公司递延税负债净额为4.251亿美元 是负债项中最大组成部分[3] 投资组合构成 - 长期投资组合的行业构成为：中游能源公司占95% 电力基础设施公司占4% 其他占1%[5] - 前十大持仓全部为中游能源公司 占长期投资总额的73.2%[5] - 最大持仓为Enterprise Products Partners L.P. 投资额3.851亿美元 占长期投资的10.1%[5] - 第二大持仓为Energy Transfer LP 投资额3.68亿美元 占长期投资的9.7%[5] - 第三大持仓为The Williams Companies, Inc. 投资额3.62亿美元 占长期投资的9.5%[5] 公司基本信息 - 公司为Kayne Anderson能源基础设施基金 在纽约证券交易所上市 股票代码为KYN[1][7] - 公司是一家根据《1940年投资公司法》注册的非分散化、封闭式管理投资公司[7] - 公司的投资目标是通过至少将80%的总资产投资于能源基础设施公司的证券 提供较高的税后总回报 并注重向股东进行现金分配[7] - 截至2026年3月31日 公司已发行普通股数量为169,126,038股[5]