行业整体表现与驱动因素 - 航空航天板块周三上涨 主要受埃隆·马斯克的SpaceX提交首次公开募股文件报道提振 该消息有望进一步强化投资者对该行业的情绪 [1] 1) 加贝利商业航空航天与国防ETF上周回报率为2.06% 年初至今涨幅接近10% 表现远超同期下跌4%的标普500指数 [1] - 持续的地缘政治冲突推动航空航天与国防行业增长 各国正增加国防支出以加强国家安全 [2] - 蓬勃发展的商业航空需求也推动了行业增长 尽管伊朗战争导致航班中断 [2] 个股筛选方法论 - 文章筛选标准为市值不低于中型的航空航天公司 根据截至2025年第四季度Insider Monkey知名对冲基金数据库 筛选出对冲基金持仓数量最多的12家公司 并按持仓基金数量升序排列 数量相同则按市值决定最终排名 [5] - 关注对冲基金大量持仓的股票 因模仿顶级对冲基金的最佳选股策略可跑赢市场 [6] 重点公司分析：L3Harris Technologies, Inc. (LHX) - 公司是对冲基金持仓数量排名第12位的公司 共有48家对冲基金持有 [8] - 公司为阿尔忒弥斯二号任务提供超过100个部件 包括RS-25、RL10和猎户座主发动机用于不同阶段 还提供先进航空电子系统、在轨推进器和音频系统 [9] - 公司业务覆盖空中、陆地、太空、海洋和网络领域 提供先进的国家安全解决方案 运营分为通信系统、综合任务系统、太空与机载系统以及阿罗杰特洛克达因四个部门 [11] - UBS分析师于3月25日重申中性评级 目标价362美元 截至4月2日收盘 该股综合评级为强力买入 平均上行潜力为12% [10] 重点公司分析：Planet Labs PBC (PL) - 公司是对冲基金持仓数量排名第11位的公司 共有50家对冲基金持有 [12] - 截至4月2日收盘 该股综合评级为强力买入 平均下行潜力为3% [12] - 德意志银行分析师于3月27日将目标价从17美元上调至38美元 维持买入评级 认为公司独特地处于太空与人工智能的交汇点 [13] - 摩根士丹利于3月25日将目标价从26美元上调至35美元 重申持股观望评级 [13] - 公司国防与情报以及卫星服务业务势头强劲 截至2026财年末积压订单达9亿美元 但投资正在挤压利润率 短期内将影响盈利能力 [14] - 公司提供全球每日卫星影像和地理空间解决方案 截至4月2日收盘 年初至今股价回报率接近76% [14]