宏观经济与市场情绪 - 对经济衰退的担忧重燃，伊朗冲突推动油价升至多年高点，导致投资者从股市转向美国国债等更安全的资产 [1] - Kalshi预测市场显示，标普500指数在未来几个月大幅下跌的概率很高，1月时该指数在2026年跌破5900点的概率为27%，现已升至60% [4] - 尽管年内大幅回撤的几率增加，但预测市场交易员对指数年终点位的看法未变，1月时标普500收于7200至7600点之间的概率为19%，目前该概率上升了1个百分点，仍是最可能的结果 [5][6] - 华尔街共识预期显示，标普500指数在未来一年有望达到8330点，这意味着较当前6583点的水平有26%的上涨空间 [7] 科技行业盈利与市场表现 - 华尔街分析师已全面上调科技板块的远期盈利预期 [8] - 12月时，华尔街共识预期科技公司一季度盈利将增长34%，目前该共识预期已上调至45%，这是所有板块中远期盈利预期上调幅度最大的 [10] - 尽管盈利预期被强劲上调，但科技板块是年初至今表现第三差的板块，这种差异为投资者创造了买入机会 [11] 人工智能领域具体投资机会 - 在四只人工智能股票中，远期盈利预期的上调尤为显著，包括Sandisk、美光科技、英伟达和Palantir Technologies [12] - 其中，美光科技和英伟达被华尔街分析师普遍视为当前最佳买入选择 [13] - 美光科技的目标股价中位数为每股550美元，较当前366美元的股价有50%的上涨空间 [14] - 英伟达的目标股价中位数为每股265美元，较当前177美元的股价有50%的上涨空间 [14] - Sandisk的目标股价中位数为每股745美元，较当前701美元的股价仅有6%的上涨空间 [14] - Palantir Technologies的目标股价中位数为每股200美元，较当前148美元的股价有35%的上涨空间 [14]