五大评级上调 - Marvell (MRVL) 被巴克莱从平配上调至超配 目标价从105美元大幅上调至150美元 巴克莱认为公司光业务今明两年可能增长90% 尽管面临向博通的市场份额转移[2] - Capital One (COF) 被摩根大通从中性上调至超配 目标价从256美元下调至213美元 该机构将其列为消费金融领域首选 以应对“动荡且不可预测”的宏观经济环境[3] - Instacart (CART) 被Raymond James从市场表现上调至跑赢大盘 目标价50美元 认为其正式推出的Cart Assistant是未被充分认识的利好 将惠及Instacart网站及克罗格等企业合作伙伴[4] - Datadog (DDOG) 被古根海姆从中性上调至买入 目标价175美元 意味着有50%的潜在上涨空间 渠道检查显示Datadog是AI驱动的数据量增长和IT复杂性提升的主要受益者[5] - Texas Instruments (TXN) 被Stifel从持有上调至买入 目标价从215美元上调至250美元 认为在经历了六年限制盈利和回报的投资周期后 德州仪器已准备好在下一次模拟上行周期中夺取市场份额并恢复强劲的自由现金流生成[6] 五大评级下调 - Circle Internet (CRCL) 被Compass Point从中性下调至卖出 目标价从79美元下调至77美元 尽管USDC在本周期更具韧性 但其供应正转向利润率更低的领域[7] - Zscaler (ZS) 被BTIG从买入下调至中性 无目标价 并将其从BTIG上半年首选名单中移除 此次下调“并非易事” 过去一周对五个联系方进行的独立实地检查显示数据点相较数月前已显著变化[7] - Bullish (BLSH) 被Rosenblatt从买入下调至中性 目标价维持在39美元 理由为估值 在2026年表现优于同行后 该股目前交易于28倍市场共识调整后EBITDA估值 较包括Coinbase和Robinhood在内的所有同行存在显著溢价[7] - GitLab (GTLB) 被古根海姆从买入下调至中性 无目标价 下调理由包括公司面临的“更显著”AI风险以及缺乏近期催化剂[7] - Conagra Brands (CAG) 被法国巴黎银行从跑赢大盘下调至中性 目标价从19美元下调至16美元 美国包装食品估值“相对于历史水平看似便宜” 但认为其“便宜是有原因的” 并下调了该板块多家公司的目标 以反映“充其量是疲弱”的销量增长和“可能有些虚幻”的定价能力[7]