融资完成详情 - 公司已完成先前宣布的“最大努力”代理同步私募配售，总募集资金为31,250,025加元 [1] - 此次私募配售的发行规模从最初的21,250,000加元加20%的代理期权，增加至26,041,687加元加被全额行使的代理期权 [1] - 私募配售以每股18.75加元的价格发行了1,666,668个单位，每个单位包含一股普通股和四分之一份认股权证 [2] - 结合2026年3月31日完成的LIFE配售，公司以每股18.75加元的价格累计发行了2,133,334个单位，总募集资金达40,000,000加元 [2] 承销团与内部认购 - 本次私募由Canaccord Genuity Corp.作为主承销商和独家簿记管理人牵头，联合Raymond James Ltd., TD Securities Inc. 和 RBC Capital Markets等多家机构共同承销 [2] - 公司管理层认购了价值约1,000,000加元的单位 [3] - 公司内部人士合计认购了53,300个单位，构成关联方交易，但依据MI 61-101豁免了正式估值和小股东批准要求，因其价值未超过公司宣布私募时市值的25% [9][10] 资金用途与费用 - 私募所得净收益将根据公司的投资原则用于投资，以及用于一般公司运营和营运资金目的 [8] - 在私募结束时，公司向承销商支付了相当于募集资金总额5.0%的现金佣金，但总裁名单投资者部分除外 [8] 单位结构与行权条款 - 每个单位包含一股普通股和四分之一份公司普通股认股权证 [5] - 每份完整的认股权证赋予持有人在LIFE配售结束后的24个月内，以每股23.00加元的行权价购买一股普通股的权利，该价格在某些情况下可调整 [5] 上市与交易状态 - 公司已获得多伦多证券交易所对单位股份、认股权证及权证股份上市的有条件批准，尚待最终批准 [4] - 根据加拿大证券法不受法定持有期限制的认股权证将以代码STCK.WT.C上市 [4] - 已申请在法定持有期（自发行之日起四个月零一天）届满后，将受此限制的认股权证上市 [4] - 发行给加拿大投资者的所有单位股份和认股权证（包括基础权证股份）受法定持有期限制 [7] - 根据安大略证券委员会规则72-503发行给美国投资者的所有单位股份和认股权证不受加拿大证券法下的法定持有期限制，可立即自由交易 [7] 发行范围与公司业务 - 私募面向加拿大某些省份的居民（根据适用的加拿大证券法豁免招股说明书要求）以及美国投资者（根据美国证券法注册要求的豁免进行私募）进行 [6] - 公司是一家投资控股公司，其业务目标是投资于成长期至后期私营企业的股权、债务和/或其他证券，旨在为股东提供接触多元化私募投资组合的机会 [12]