市场整体表现 - 周五下午股市回吐早盘涨幅并小幅走低 标普500指数的七日连涨势头可能中断 [1] - 本周市场表现强劲 标普500指数上涨约3.5% 因此在如此大幅上涨后出现部分获利了结并不意外 [1] 投资组合调整与目标价变动 - 将Dover目标价从220美元上调至230美元 预计2026年对这家多元化工业公司形势良好 其各项业务预计今年均将增长 且对中东的直接风险敞口非常有限 [1] - 将GE Vernova目标价从875美元上调至1000美元 这与近期几位看涨分析师的观点更为一致 高盛在财报预览中预计其燃气轮机订单将再迎强劲季度 且其销售变压器、开关设备等电网产品的电气化部门有上行潜力 [1] - 将Corning目标价从160美元上调至180美元 Lumentum CEO表示其光器件产品几乎售罄至2028年 表明光纤相关产品需求强劲且定价能力强 数据中心光纤传输是Corning的业务 另一个潜在催化剂可能是Corning宣布与超大规模公司达成另一项多年供应协议 就像1月与Meta达成的协议一样 超大规模公司正竞相确保其AI基础设施供应链 预计将达成更多光纤、电缆和连接产品的销售协议 [1] - 将Linde目标价从510美元上调至540美元 反映了中东冲突导致的全球氦气短缺将成为这家工业气体供应商盈利的顺风车 长期来看 公司可通过与新客户签订长期供应协议在氦气市场获得份额 [1] - 下调两只软件股的目标价：Salesforce和Microsoft 两家公司均面临AI和Anthropic从企业软件领域夺取份额的威胁压力 预计这种不利因素不会很快消失 并将给整个板块的市盈率带来压力 [1] - 将Salesforce目标价从250美元下调至215美元 [1] - 将Microsoft目标价从600美元下调至500美元 [1] - 对这两只股票均持有相当于“持有”的2级评级 且目前不计划增持任一仓位 [1] 财报季前瞻与重点公司 - 第一季度财报季即将开始 数家投资组合公司将于下周开启财报季 [1] - 下周一将发布高盛财报 周二将发布强生和富国银行财报 周日将在周度前瞻栏目中对这三家俱乐部公司进行预览 [1] - 下周其他值得关注的公司财报包括：摩根大通、贝莱德、花旗集团、ASML、摩根士丹利、美国银行、百事公司、台积电、雅培实验室和Netflix [1]