基金概览 - 先锋必需消费品指数基金ETF份额是一只于2004年1月26日推出的被动管理交易所交易基金 旨在为投资者提供对股票市场中必需消费品-广泛领域的广泛敞口 [1] - 该基金由先锋公司管理 资产规模超过79.4亿美元 是试图追踪必需消费品-广泛领域表现的最大ETF之一 [3] 跟踪指数与投资目标 - 该基金寻求在扣除费用和开支前 匹配MSCI美国可投资市场必需消费品25/50指数的表现 [3] - MSCI美国可投资市场必需消费品25/50指数衡量必需消费品板块股票的投资回报 [3] 成本与收益 - 该ETF的年运营费用率为0.09% 使其成为该领域成本较低的产品之一 [4] - 其12个月追踪股息收益率为2.13% [4] 行业配置与持仓集中度 - 该ETF在必需消费品板块的配置最重 约占投资组合的99.7% [5] - 在个股持仓方面 沃尔玛公司约占其总资产的15.03% 其次是好市多公司和宝洁公司 [6] - 前十大持仓合计约占管理总资产的60.16% [6] 表现与风险特征 - 年初至今 该ETF回报率约为7.81% 过去12个月上涨约8.06% [7] - 在过去52周内 其交易价格区间为206.7美元至244.19美元 [7] - 该ETF过去三年的贝塔值为0.53 标准差为11.63% 属于中等风险选择 [7] - 该基金持有约108只证券 有效分散了公司特定风险 [7] 行业背景与评级 - 必需消费品-广泛是Zacks行业分类中的16个广泛板块之一 目前排名第15位 处于后6%的位置 [2] - 该ETF的Zacks ETF评级为3 即持有评级 该评级基于预期资产类别回报、费用比率和动量等因素 [8] 同类替代产品 - 富达MSCI必需消费品指数ETF跟踪MSCI美国IMI必需消费品指数 资产规模为14.3亿美元 费用率为0.08% [10] - 道富必需消费品精选板块SPDR ETF跟踪必需消费品精选板块指数 资产规模为143.7亿美元 费用率为0.08% [10]