半导体行业市场表现 - 尽管美伊战争带来不确定性，但半导体股票是当前市场最热门的交易之一，行业似乎无视了地缘政治风险 [1] - 费城半导体指数(SOX)经历了自2002年以来最大的八日连涨 [1] - 分析师指出，半导体行业趋势和动能必须得到尊重，直到其停止 [2] - 费城半导体指数是市值加权指数，包含30家美国最大的半导体设计、分销、制造和销售公司 [2] 主要公司股价与指数构成 - 费城半导体指数由少数几家为全球人工智能建设提供基础的超大型公司主导 [5] - 指数中权重最高的四家公司依次是英伟达、博通、美光和AMD [5] - 在过去八个交易日中，这四家芯片公司股价大幅上涨：美光上涨31%，博通上涨27%，AMD上涨25%，英伟达上涨14% [5] 行业基本面驱动因素 - 除了市场动能，该行业近期还获得了积极基本面消息的提振 [6] - 台积电在一季度取得了令人印象深刻的开局，尽管存在战争相关的不确定性 [6] - 台积电第一季度营收同比增长35%，达到创纪录的1.134万亿新台币（约合356亿美元），这是该公司季度营收首次以当地货币计算突破万亿大关，业绩远超其此前指引的高端预期 [6] - 台积电3月份销售额跃升45%，达到约130亿美元，暗示人工智能超级周期正在进入更高阶段 [7] 市场资金流向与情绪 - 投资者正在全面涌入半导体和硬件板块，同时不惜代价地抛售软件板块 [7] - 台湾股市上周创下历史新高，因为投资者无视地缘政治风险，涌入人工智能硬件交易 [7]