特别机会基金宣布分配计划 - 公司董事会宣布了根据其管理分配计划进行的下一轮三次月度分配 [1] 管理分配计划详情 - 根据2025年12月31日每股16.31美元的资产净值计算，2026年管理分配计划的年化分配率为8%，即每月0.6667% [2] - 宣布的2026年4月、5月、6月三次月度分配金额均为每股0.1087美元 [2] - 若月度投资收入不足，分配可能来自长期资本利得和/或资本返还；若净投资收入与已实现资本利得超过计划分配总额，公司可能在年底进行额外分配 [2] - 分配金额不应作为判断公司投资表现的依据，董事会可随时修改或终止该管理分配计划 [2] 分配信息与税务报告 - 公司将向股东发布通知，预估每次分配的资金构成 [3] - 出于税务报告目的，全年分配总额的实际构成将在财年结束后通过1099-DIV表格提供 [3] 优先股股息 - 董事会同时宣布了C系列2.75%可转换优先股的现金股息，为每股0.171875美元 [4] - 该股息将于2026年6月30日支付给截至2026年6月16日的登记持有人 [4] - 2026年第一季度，已于3月31日左右向截至3月20日的登记持有人支付了同等金额的股息 [4]